ट्रेडिंग - रणनीतियों से ढके - कॉल

एक वैकल्पिक कवर विकल्प कॉल करने वाले ट्रेडिंग रणनीति। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पुस्तकों ने नियमित रूप से लोकप्रिय रणनीति को प्रस्तुत किया है जिसे ढेर-कॉल लिखने को मानक किराया के रूप में जाना जाता है लेकिन कवर-कॉल लिखने का एक और संस्करण है जिसे आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में लिखना शामिल है द-पैसा कवर कॉल, और यह व्यापारियों को दो प्रमुख लाभों को बहुत अधिक नकारात्मक संरक्षण और एक बहुत बड़ी संभावित लाभ सीमा प्रदान करता है यह पता लगाने के लिए कि यह रणनीति कैसे काम करती है। पारंपरिक कवर-कॉल लिखें चलो, Rambus RMBS का उपयोग करते हुए एक उदाहरण को देखें, एक कंपनी जो चिप इंटरफेस तकनीक बनाती है और लाइसेंस करती है हम आरएमबीएस के लिए मई कॉल ऑप्शंस की कीमतों को देखते हुए शुरू कर सकते हैं, जो 21 अप्रैल, 2006 को व्यापार के बंद होने के बाद लिया गया था, आरएमबीएस उस दिन 38 60 पर बंद हुआ था, और 27 दिन मई विकल्प चक्र कैलेंडर दिनों में समाप्ति के लिए छोड़ दिया विकल्प प्रीमियम प्रीमियम अनिश्चितता के कारण कानूनी मुद्दों के आसपास और हाल की आय घोषणा अगर हम करने जा रहे थे आरएमबीएस पर एक पारंपरिक कवर-कॉल लिखना, हम शेयर के 100 शेयर खरीदते हैं और 3,860 का भुगतान करते हैं, और फिर एक पैसा या आउट-ऑफ-द-कॉल कॉल ऑप्शन बेचते हैं। लघु कॉल लंबी स्टॉक 100 एक कॉल का उपयोग किया जाता है तो शेयर शेयरों की अपेक्षित संख्या होती है, कवर-कॉल रणनीतियों के बारे में और जानने के लिए, गिरने वाली कॉल रणनीतियाँ फॉलिंग मार्केट के लिए पढ़ें। समय पर ये कीमतें ली गईं, आरबीबीएस के खिलाफ कॉल लिखने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध स्टॉक में से एक था , व्यापार के बंद होने के बाद की गई कवर कॉल के लिए एक स्क्रीन के आधार पर जैसा कि आप चित्रा 1 में देख सकते हैं, स्टॉक के 100 शेयरों के खिलाफ मई 45 को 2 45 245 के लिए कॉल करना संभव होगा। यह पारंपरिक लेखन में ऊपर की ओर लाभ की क्षमता है विकल्प को बेचकर एकत्रित स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम। फिगर 1 - आरएमबीएस मई 25 में मनी कॉल ऑप्शन और डाउनगेइड सुरक्षा के साथ May विकल्प कीमतें। समय सीमा समाप्त होने से हड़ताल पर अधिकतम वापसी क्षमता 52 1 लेकिन है बहुत कम नकारात्मक संरक्षण, और एक रणनीति इस तरह से बनाई गई है वास्तव में एक प्रीमियम संग्रह की रणनीति की तुलना में अधिक लंबी स्टॉक की स्थिति की तरह संचालित होती है बेची गई कॉल से नकारात्मक पक्षियों की सुरक्षा केवल 6 तकिया प्रदान करती है, जिसके बाद स्टॉक की स्थिति अधिक गिरावट से अनजाने में होने वाले घाटे का अनुभव कर सकती है स्पष्ट रूप से, जोखिम इनाम गुम । वैकल्पिक कवर निर्माण जैसा कि आप चित्रा 1 में देख सकते हैं, हम विकल्प के लिए पैसे में जा सकते हैं, अगर हम गहरे इन-द-मनी विकल्पों पर समय का प्रीमियम पा सकते हैं तो 25 मई की हड़ताल को देखते हुए, 13 -60 आंतरिक मूल्य से पैसा, हम देखते हैं कि मई 25 कॉल की बिक्री के लिए कुछ सभ्य समय प्रीमियम उपलब्ध है, समय प्रीमियम बोली मूल्य प्रीमियम मूल्य में 1 120 120 दूसरे शब्दों में, अगर हम 25 मई को बेचे, तो हम इकट्ठा करेंगे समय प्रीमियम में 120 हमारी अधिकतम संभावित लाभ व्यापार को कवर किए गए कॉल के लिए एक और दृष्टिकोण के बारे में पता करें व्यापार को कवर कॉल - शेयर के बिना। दूसरे उदाहरण पर देखने के लिए, 30 मई के मनी कॉल में एक उच्च संभावित लाभ मिलेगा 25 मई की तुलना में, उस हड़ताल पर, समय प्रीमियम में 260 उपलब्ध हैं। जैसा कि आप चित्रा 1 में देख सकते हैं, लेखन दृष्टिकोण की सबसे आकर्षक विशेषता यह है कि मई 25 के लिए 38 की डाउनसाइड सुरक्षा शेयर 38 गिर सकता है और फिर भी नुकसान नहीं है, और ऊपर उठने पर कोई खतरा नहीं है इसलिए, हमारे पास स्टॉक मूल्य के नीचे जितना कम है, उतना 23 80 14 80 तक विस्तृत चौड़ा संभावित लाभ ज़ोन बढ़ा है। किसी भी ऊपर की तरफ से लाभ कम होता है। इस दृष्टिकोण की तुलना में एक परंपरागत आउट-द-द-कॉल कॉल लिखित उदाहरण के मुताबिक, एक इन-द-मनी कॉल लिखित में एक डेल्टा तटस्थ शुद्ध समय प्रीमियम संग्रह दृष्टिकोण प्रदान करता है क्योंकि इन डे- द-मनी कॉल ऑप्शन का बहुत करीब 100 शेयर के आंदोलन से मुनाफे का कोई स्थान नहीं है, स्टॉक की दिशा पर ध्यान दिए बिना लाभ हो सकता है, क्योंकि यह स्रोत का केवल क्षय का समय प्रीमियम है संभावित लाभ की। इसके अलावा, वापसी की संभावित दर अधिक है इसकी तुलना में यह पहले ब्लश में दिखाई दे सकता है क्योंकि यह 25 मई के मनी कॉल विकल्प के लिए विकल्प के प्रीमियम में 1,480 के संग्रह के कारण लागत के आधार पर बहुत कम है, इन-मनी कॉल के रूप में कॉल करने के विकल्प के रूप में संभावित रिटर्न आप चित्रा 2 में देख सकते हैं, 25 मई के साथ - कम-मनी कॉल लिखना, इस रणनीति पर संभावित वापसी 5 अधिकतम है यह प्रीमियम प्राप्त 120 प्राप्त करने के आधार पर गणना की जाती है और इसे लागत आधार 2,380 से विभाजित करता है, जो 5 की पैदावार करता है यह ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन याद है कि यह केवल 27 दिनों की अवधि के लिए है यदि मार्जिन के साथ इस प्रकार की स्थिति खोलने के लिए उपयोग किया जाता है तो रिटर्न में बहुत अधिक होने की क्षमता होती है, लेकिन निश्चित रूप से अतिरिक्त जोखिम के साथ यदि हम इस रणनीति का वार्षिककरण करें और इन-मनी कॉल को नियमित रूप से संभावित कवर-कॉल लिखने की कुल आबादी से देखते हुए शेयरों पर नियमित रूप से लिखा जाता है, संभावित वापसी 6 9 में आती है यदि आप कम नकारात्मक जोखिम के साथ रह सकते हैं और आप 30 मई को इसके बजाय बेचते हैं , संभावित वापसी 9 5 या 131 साल के लिए बढ़ जाता है alized - या उच्च अगर एक margined खाते के साथ निष्पादित किया गया है। फिक्कारा 2 - RMBS 25 मई पैसे में कॉल लिखना लाभ हानि। नीचे पंक्ति कवर कॉल लेखन विकल्प व्यापारियों के बीच एक बहुत लोकप्रिय रणनीति बन गई है, लेकिन इस के एक वैकल्पिक निर्माण प्रीमियम संग्रह रणनीति एक इन-द-पैसा कवर लिखित रूप में मौजूद है, जो संभव है जब आप अपने विकल्प मूल्यों में उच्च अंतर्निहित अस्थिरता वाले स्टॉक पाते हैं हमारे Rambus उदाहरण के साथ यह मामला था ये स्थितियां कभी-कभी विकल्प बाज़ार में दिखाई देती हैं, और जब उन्हें मिलते हैं तो व्यवस्थित रूप से स्क्रीनिंग की आवश्यकता होती है, एक इन-द-पैरी कवर-कॉल लिस्ट में उत्कृष्ट, डेल्टा तटस्थ, समय प्रीमियम संग्रह दृष्टिकोण प्रदान करता है - जो अधिक से अधिक नकारात्मक पक्ष की सुरक्षा प्रदान करता है और इसलिए, पारंपरिक पर - या आउट-ऑफ-द-पैसा कवर लिखता है। आगे पढ़ने के लिए, देखें एक आओ, आओ - कवर कॉल। ब्याज दर जिस पर एक डिपॉजिटरी संस्था फेडरल रिजर्व किसी अन्य डिपॉजिटरी संस्था के लिए। 1 किसी दिए गए सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न के फैलाव का सांख्यिकीय उपाय या तो या तो मापा जा सकता है। 1 9 33 में अमेरिकी कांग्रेस ने बैंकिंग अधिनियम के रूप में पारित किया, जिसने वाणिज्यिक बैंकों को निवेश में भाग लेने से मना किया। गैरफार्म पेरोल खेतों, निजी घरों और गैर-लाभकारी क्षेत्र के बाहर किसी भी नौकरी को संदर्भित करता है अमेरिकी श्रम ब्यूरो। भारतीय रुपए भारतीय रूपया के लिए मुद्रा संक्षेप या मुद्रा प्रतीक, भारत की मुद्रा 1 रुपए से बना है। निविदाकर्ताओं के एक पूल से दिये गये एक इच्छुक खरीदार से एक दिवालिया कंपनी की संपत्ति। कवर कॉल रणनीति कवर कॉल का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। बहुत से निवेशक और नौसिखिए व्यापारियों को बहुत संभावनाएं विकल्प से अनजान हैं कंपनियों में शेयरों का व्यापार शेयरों और उस क्षेत्र के बाहर अपने ज्ञान का विस्तार कभी नहीं करते हैं। सबसे आम रणनीतियों में से एक ने ज्यादातर निवेशकों और व्यापारियों को शुरू किया एन विकल्प को कवर की गई कॉल रणनीति या खरीद-लिखना कहा जाता है। एक कवर की गई कॉल रणनीति दोनों स्टॉक और उसी अंतर्निहित विकल्प के अनुबंध का उपयोग करती है। इस रणनीति को दीर्घकालिक निवेशकों को कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचकर निवेश पर उनकी वापसी बढ़ाने में मदद करने के लिए सिखाया जाता है। कॉल की रणनीति आपके ब्रोकरेज खाते में बहुत आसान है चलिए कहते हैं कि आप उस कंपनी के 1,000 शेयरों के मालिक हैं क्योंकि एक स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उस अंतर्निहित मुद्दे के 100 शेयरों को दर्शाता है, आप 10 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचना चाहते हैं। यही वजह है कि रणनीतियों की अवधि कवर का मतलब है कि व्यापारी उस शेयर के शेयरों का मालिक है कॉल विकल्प बेचकर, व्यापारी किसी को स्ट्राइक मूल्य पर प्रीमियम के बदले या उसके मुकाबले में अपने स्टॉक को खरीदने का अधिकार दे रहा है। आप आमतौर पर कॉल विकल्प अनुबंध को बेचेंगे जहां से स्टॉक की मौजूदा कीमतें व्यापार कर रही हैं, उससे एक उच्च हड़ताल. प्रेज मौजूदा स्टॉक स्थितियों पर आय सृजित करते हैं नकारात्मक पक्ष बनाएं सुरक्षा लाभ बढ़ाएं। आईडीसी इनाम के लिए शेयर कर परिणाम बेचने के लिए दायित्व। कवर कॉल रणनीति के दौरान दो चीजें हो सकती हैं। आपके स्टॉक की कीमत अधिक हो जाती है और आपके द्वारा बेचे जाने वाले कॉल कॉन्ट्रक्ट की हड़ताल से ऊपर जाता है क्या होगा शेयर को दूर किया जाता है या बेच दिया जाता है उस विकल्प के अनुबंध की हड़ताल पर आप बेचे गए थे और जब आप स्टॉक खरीदा था और जिस कीमत पर इसे बुलाया गया था, उस समय से मुनाफा इकट्ठा किया जाता था। आप पहले से ही मुनाफे के ऊपर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेचते समय आप जो प्रीमियम एकत्र करते हैं अधिक से अधिक चलती स्टॉक से 2. अंतर्निहित की कीमत उस विकल्प की समाप्ति के द्वारा आपके द्वारा बेचे जाने वाले कॉल विकल्प के उस स्ट्राइक में स्थानांतरित नहीं होती है, आप अभी भी कंपनी का स्टॉक रखते हैं और आपके पास उस विकल्प अनुबंध से एकत्र प्रीमियम भी होता है यह एक जीत-जीत की स्थिति है, क्योंकि अधिकतर इसे स्टॉक में रखने की प्रतीक्षा करते समय शेयरों की कीमत अधिक बढ़ जाती है और कवर कॉल रणनीति करते समय आपको स्टॉक बुलाया जाता है, तो आप अभी भी मुनाफे को लॉक करके और फिर वापस जाकर शेयरों को फिर से खरीदना और मौजूदा अंतर्निहित मूल्य के ऊपर विकल्प अनुबंधों को बेचते हुए जीत हासिल करते हैं। अधिकतम लाभ स्ट्राइक प्राइस शेयर खरीद मूल्य प्रीमियम। अधिकतम नुकसान स्टॉक खरीद मूल्य केवल स्टॉक के मालिक के रूप में जोखिम, लेकिन ऋण प्रीमियम जो आपने एकत्र किया था। ब्रेकएव्हन खरीद शेयर की कीमत प्रीमियम। अब कवर कॉल रणनीति पर वीडियो देखें। यदि आप एक मोड़ के साथ ऐसा करने में रुचि रखते हैं, तो आप नीचे दिए गए वीडियो को देखना चाहते हैं। मैं आपके साथ साझा करता हूं कवर कॉल रणनीति का उपयोग करने के बारे में मेरी सबसे अच्छी जानकारी है, जो कि ज्यादातर लोगों को नीचे दिए गए विचार भी नहीं हैं और मुझे बताएं कि क्या आपको कवर की गई कॉल की रणनीति के साथ सफलता मिली है, मुझे बताएं कि भविष्य में इस रणनीति का उपयोग करने के बारे में आप क्या योजना बनाते हैं। कवर किए गए कॉल को खाली करना। कवर कॉल रणनीति का दृष्टिकोण लघु कॉल विकल्प के जीवन के लिए अंतर्निहित शेयर की कीमत में मामूली वृद्धि के लिए है, इसलिए यह रणनीति बहुत तेजी से निवेशक के लिए उपयोगी नहीं है एक कवर कॉल लंबी स्टॉक स्थिति पर अल्पकालिक छोटे बचाव के रूप में कार्य करता है और निवेशकों को एक क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है हालांकि, निवेशक स्टॉक की संभावित वृद्धि की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है और विकल्प के खरीदार को 100 शेयर प्रदान करने के लिए बाध्य है यह प्रयोग किया जाता है। अधिकतम लाभ और हानि। एक कवर किए गए कॉल का अधिकतम लाभ लघु कॉल विकल्प के स्ट्राइक मूल्य के समतुल्य है, अंतर्निहित स्टॉक की खरीद मूल्य से अधिक प्रीमियम प्राप्त किया जाता है इसके विपरीत, अधिकतम नुकसान खरीद मूल्य के बराबर है अंतर्निहित शेयर से कम प्रीमियम प्राप्त हुआ। कवर कॉल उदाहरण। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप काल्पनिक टीएसजे स्पोर्ट्स कॉनलमैरेएट के शेयर हैं और इसकी लंबी अवधि की संभावनाओं के साथ-साथ इसकी शेयर की कीमत भी है, लेकिन कम अवधि के स्टॉक में महसूस करते हैं शायद इसकी मौजूदा कीमत के कुछ डॉलर के भीतर अपेक्षाकृत सपाट का कारोबार होगा, कहते हैं, 25 यदि आप 26 की स्ट्राइक प्राइस के साथ टीएसजे पर कॉल विकल्प बेचते हैं, तो आप विकल्प बिक्री से प्रीमियम कमाते हैं लेकिन टोपी आपका उल्टा तीन परिदृश्यों में से एक खेलना है। एक टीएसजे शेयर 26 स्ट्राइक प्राइस के नीचे फ्लैट - विकल्प विकल्प समाप्त हो जाएगा और आप विकल्प से प्रीमियम को बनाए रखेंगे इस मामले में, आपने सफलतापूर्वक खरीद-लिखने वाली रणनीति का उपयोग करके स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन किया। टीएसजे के शेयरों में गिरावट - विकल्प बेकार हो गया है, आप प्रीमियम को रख सकते हैं, और फिर आप स्टॉक सी को मात देते हैं। टीएसजे के शेयर 26 से ऊपर उठते हैं - विकल्प का उपयोग किया जाता है, और आपका उल्टा 26 पर कैप किया जाता है, प्लस विकल्प प्रीमियम इस मामले में, यदि स्टॉक की कीमत 26 से अधिक हो जाती है, साथ ही प्रीमियम, आपकी खरीदने-लिखने की रणनीति में टीएसजे शेयरों की अपेक्षा की जाती है। कवर किए गए कॉलों के बारे में अधिक जानने के लिए और उनका उपयोग कैसे करें, कवर की मूल बातें और कट डाउन विकल्प पढ़ें कवर किए गए कॉल के साथ जोखिम